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第一部分 部门概况及机构设置
一、部门基本情况：
我所1983年成立，为参照公务员系列的全额拨款事业单位，定编人员24人，在册人员35人，其中：在职人员11人其中：正处2名，副处3名，工勤人员6名，退休人员24名。小轿车定编5辆，实有车辆5辆，其中：小车3辆、面包车1辆、全顺车1辆；我所占地面积50亩。
二、机构设置情况：
干休所下设三个部门：办公室、服务科、总务部。
部门职能：
（1）、贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入所后的安置、管理和服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇。
（2）、做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议。
（3）、代发住所老干部的离休金，按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及周转金。
（4）、负责住所老干部的医疗保健；协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜；按政策规定照顾好住所老干部的遗孀。
第二部分 陕西干休所2016年部门决算表
第三部分 陕西干休所2016年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年总收入322.63万元，财政拨款收入320.69万元，其中：20136款205.41万元，20805款117.22万元；银行利息收入1.94万元。
2016年总支出322.63万元，其中：1、基本支出261.13万元，包括：20136款143.91万元；20805款117.22万元。其中公共预算财政拨款支出320.69万元。2、项目支出20136款61.5万元，其中：公共预算财政拨款支出61.5万元。
二、部门收入情况说明：
2016年总收入322.63万元，其中财政拨款收入320.69万元，银行利息收入1.94万元。
三、部门支出情况说明：
2016年总支出322.63万元，1、基本支出261.13万元，包括：20136款143.91万元，其中：工资福利支出104.79万元，商品和服务支出26.54万元，对个人和家庭的补助11.19万元，其他资本性支出1.39万元；20805款117.22万元，其中：对个人和家庭的补助38.66万元，基本养老保险支出78.56万元。2、项目支出20136款61.5万元。
四、部门结余情况说明：
2016年无结余。
五、部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明：
1、2016年接待费开支0.05万元，接待批次2次，累计人数5人，2015年接待费开支0.16万元。
2、2016年车辆运行费支出4.3万元，2015年车辆运行费开支5.23万元。2016年车辆运行费比上年减少0.93万元，主要是控制了公务用车次数。
3、2016年未购置车辆、没有人因公出国。
4、2016年无会议费及培训费支出。
六、部门预算执行情况分析说明：
（一）综合收支与上年度决算对比情况：
2016年总收入322.63万元，其中财政拨款收入320.69万元，银行利息收入1.94万元。2016年总支出322.63万元，其中基本支出261.13万元，项目支出61.4万元。2015年总收入367.5万元，其中财政拨款收入365.61万元，银行利息收入1.89万元。2015年总支出367.5万元，其中基本支出307.36万元，项目支出60.14万元。今年比去年减少了44.87万元，减少率12.21%，其中一般公共服务支出减少9.46万元，社会保障和就业支出减少35.41万元。主要是因为今年养老改革，退休职工工资纳入社会统筹，退回财政9-12月退休人员工资指标41.8万元，剩余部分转为机关事业单位基本养老保险缴费支出。增加了2014年10月-2016年12月职业年金5.82万元及7-12月的增资款2.66万元，增加2015年在职及退休职工绩效奖17.8万元。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）：
2016年实际发生财政拨款支出320.69万元， 2016年年初支出预算320.69万元。
（三）机关运行经费支出情况说明：
2016年机关运行经费支出25.99万元，机关运行经费同比2015年减少3.41万元。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明：
2016年年末总资产856.88万元，其中流动资产291.94万元，固定资产564.95万元；负债总计291.94万元，其中其他应付款291.94万元；净资产564.95万元。其他应付款291.94万元，主要是老干部活动经费、医疗周转金、慰问金、党费、工会经费及职工福利费、预售水电费、维修项目质保金等。2016年其他应收款较2015年减少254.7万元，主要是2016年针对2015年的维修工程（新建的车库及公厕，办公楼、医务室、阅览室、活动室及8栋住宅楼外墙保温屋面的维修、50套公房室内维修，院内马路维修等维修项目）进行了工程决算、审计结算工作，此次维修审计造价共计992.8万元。扣除施工方5%质保金后其余款已结算完成。
2016年房租收入17.41万元，全部上缴国库。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
首先合理使用资金对老干部住房进行下水及取暖设施维护，对院内健身器械及监控设备进行整体维护，对院内绿化进行维修整理，对医务室及阅览室进行重新规整，整改效果非常明显，给老干部和家属创造了一个安静舒适安全的生活环境，老干部及家属都很满意。
其次有效使用资金弥补老干部用水、暖、电不足，弥补机关运行经费不足，因近几年在职人员退休人数增加，出现人员不足的情况，干休所利用资金增补了一些临时人员进行所内日常工作。最后做好老干部的日常工作，协助党委和组织部门抓好老干部党组织建设和政治思想工作；组织老干部政治学习、阅读文件、收听重要报告；检查老干部生活待遇的落实情况；负责离退休老干部定期体检等工作；负责办理老干部住院诊疗等工作；协助办理离退休老干部及遗孀的丧葬和善后事宜等。2016年新疆驻陕干休所为老干部服务做了大量的工作，得到了全体老干部和遗孀及上级领导的肯定，并获得了咸阳市精神文明单位及园林单位等荣誉称号。
七、专项资金支出说明：
我所今年专项支出61.5万元，主要用于维护老干部房屋取暖设施，弥补老干部用水、暖、电不足及院内绿化维修改造及弥补经费等61.5万元。
八、其他重要事项的情况说明：
九、专业名词解释
新疆维吾尔自治区陕西省老干部休养所
2017年8月18日
2016年决算报表（新疆驻陕干休所）.xls
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