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一、部门（单位）情况
1．主要职能：
自治区延安路干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策，负责老干部入所后的安置、管理和服务，认真落住所老干部的政治课、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休金、活动经费，按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。
2.机构设置：
自治区延安路干休所为参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拔款单位。本单位内部设立了办公室、总务科，各自分工负责干休所日常工作。
二、自治区延安路干休所2016年度部门决算情况说明
（一）、部门收入支出决算总体情况说明：
本年收入261.06万元，上年结转资金本年度使用13.62万元，本年财政拔款资金合计574.68万元。本年部门决算支出274.68万元。与收入相等，无结余。
（二）、部门收入情况说明
本年收入2610640.48元，上年结转资金本年度使用136189.6元，本年财政拔款资金合计2746830.08元。其中：行政运行（科目编码2013601）收入1382941.32元；未归口管理的行政单位离退休（科目编码2080504）收入191900元；机关事业单位基本养老保险缴费（科目编码2080505）收入445799.16元；项目收入（科目编码2013699）590000元。
（三）、部门支出情况说明
本年部门支出274.68万元。其中：行政运行（科目编码2013601）支出138.29万元；未归口的管理行政单位离退休（科目编码2080504）支出19.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费（科目编码2080505）支出44.58万元；其他共产党支出即项目支出（科目编码2013699）59万元。
（四）、部门结转结余情况说明
2016年度自治区延安路干休所财政拔款收入支出无结余。
（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度本单位“三公”经费支出22000元。其中：公务用车运行维护费20000元；公务接待费2000元。公务用车运行维护费只支出工作期间正常车辆的汽油费、修理费及车辆保险费。公务接待费只支出因公正常接待人员费用。本单位无会议费和培训费支出。
（六）、预算执行情况分析
1、综合收支与上年度决算比较情况：
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016年度，本单位财政拔款收入261.06万元，上年结转结余资金13.62万元，本年度实际拔款收入274.68万元。本年度实际支出274.68万元。
2015年度，本单位财政拔款收入283.23万元，实际支出为269.61万元，结余项目资金13.62万元。
2016年度决算支出比2015年度下降0.04%，主要是因为2015年9月单位所有退休人员全部纳入社保管理，财政不再承担退休人员退休费用支出。
2、预、决算差异分析
（1）按科目分析
2016年本单位预算收入262.24万元，决算支出274.68万元。其中：工资和福利支出预算收入91.98万元，决算支出161.38万元，差额69.4万元；商品和服务支出预算收入21.49万元，决算支出21.49万元，无差额。对个人和家庭的补助支出预算收入89.77万元，决算支出19.19万元，差额70.58万元。项目预算收入59万元，决算支出72.62万元，差额13.62万元为上年结转结余收入。
（2）差异原因分析。
2016年实际收入金额比预算金额超出12.44万元，主要是增加了机关事业单位基本养老缴费收入。同时退休人员进入社保，工资由社保发放，财政不再承担。项目经费在预算经额基础上将上年结转结余资金在2016年度使用完毕。
3、关于机关运行经费的说明
2016年本单位决算行政运行费用总额为1382941.32元。其中：工资福利支出1067805.19元，占收入金额的77%；商品和服务支出214900元，占收入总额的23%。
2015年本单位决算行政运行费用总额为1364269.29元。其中：工资福利支出1153969.29元，占收入金额的84%；商品和服务支出：210300元，占收入总额的15%。
2016年比2015年增长的主要原因为2016年度工资调标，工资水平的上涨。
4、国有资产占有和国有资产收益征缴情况说明
⑴.国有资产占有情况：本单位固定资产总额为845.35万元。其中：房屋建筑物金额648.12万元；车辆金额43.14万元；其他固定资产金额154.09万元。本单位共有车辆2辆，全部为一般公务用车。车辆价值分别为19.8万元、23.34万元。
⑵.由于本单位的特殊性，院内有部分闲置国有资产（曾为老干部居住提供的房屋），将其对外出租收取房租。2016年，房屋出租收入71.51万元已全额上缴财政。
5、部门预算绩效管理工作开展情况说明
每年根据财政厅安排，做好本单位财政预、决算工作。同时，向财政厅上报上年度本单位预算绩效管理工作的情况说明，对预算安排的项目执行情况、预算金额的完成情况、工作完成后的考评情况都做出详细说明，及时发现、纠正本单位在预算执行工作中出现的问题，也督促单位按计划执行财政预算安排金额。
（七）、项目资金使用情况说明
2016年财政拔款项目资金59万元，上年结转结余资金13.62万元，本年度项目可用资金共72.62万元。主要用于弥补办公经费不足，其中工资福利支出7万元；商品和服务支出60.62万元；对个人和家庭的补助支出5万元。
（八）、其他重要事项的情况说明
2016年度，延安路干休所安排政府采购资金2.47万元，其中：车辆保险0.6万元；计算机、打印机1.87万元。
（九）、专业名词解释
1.机关运行费用：根据本单位在编在册的实有人数，财政安排的人员工资、正常办公经费的费用。
2.公务接待费：根据财政安排金额，本单位在本年度内可以支出的、正常公务往来发生的接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：单位通过政府采购购置公务用车；公务用车的正常维护保养、加油、停车等费用。
新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所
2017年8月22日
延安路干休所2016决算报表.xls
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