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第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一）主要职能
1．贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入驻后安置、管理和服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇。
2.代发住所老干部的离休费、按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及医疗周转金。
3.负责住所老干部的医疗保健，协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬费和善后事宜，并按照政策规定照顾好老干部的遗孀。
（二）．机构设置情况
我单位是副处级全额拨款事业单位，参照公务员管理，人员编制23人，车辆编制4辆，单位下设办公室及总务科两部门，实有在职人员16人，退休人员19人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，自治区幸福路老干部休养所部门决算包括：自治区幸福路老干部休养所部门本级决算。
纳入自治区幸福路老干部休养所2016年部门决算编制的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 自治区幸福路老干部休养所
第二部分 2016年度部门决算报表
报表目录
一、收入支出决算总表（Z01表）
二、财政拨款收入支出决算总表（Z01-1表）
三、收入支出决算表（Z02表）
四、收入决算表（Z03表）
五、支出决算表（Z04表）
六、支出决算明细表（Z05表）
七、基本支出决算明细表（Z05-1表）
八、项目支出决算明细表（Z05-2表）
九、项目收入支出决算表（Z06表）
十、行政事业类项目收入支出决算表（Z06-1表）
十一、基本建设类项目收入支出决算表（Z06-2表），此表为空表，因我单位无此类项目
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07表）
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08表）
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1表）
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（Z08-2表）
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09表），此表为空表，因我单位无政府性基金预算
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（Z10表），此表为空表，因我单位无政府性基金预算
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（Z10-1表），此表为空表，因我单位无政府性基金预算
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（Z10-2表），此表为空表，因我单位无政府性基金预算
二十、财政专户管理资金收入支出决算表（Z11表），此表为空表，因我单位无财政专户管理资金
二十一、资产负债简表（Z12表）
二十二、资产情况表（F01表）
二十三、国有资产收益征缴情况表（F02表）
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
详见自治区幸福路老干部休养所2016年度部门决算报表
第三部分 自治区幸福路老干部休养所2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我单位收入3598415.80元（其中：①财政拨款收入3594114.72元、②其他收入—利息收入4301.08元），支出3598415.8元（其中：财政拨款支出3594114.72元）。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入3594114.72元，其中：行政运行拨入2268603.6元，约占财政拨款收入的63.12%；项目资金拨入435000元，约占财政拨款收入的12.10%；未归口管理的行政单位离退休资金拨入283200元，约占财政拨款收入的7.88%；机关事业单位基本养老保险缴费资金拨入607311.12元，约占财政拨款收入的16.90%。
三、部门支出情况说明
2016年度我单位财政拨款支出3594114.72元，按资金来源分类，其中：基本支出3159114.72元，占财政拨款支出的87.90%；项目支出435000元，占财政拨款支出的12.10%。按支出经济分类（基本支出和项目支出合计），其中工资福利支出 2303557.72元，占财政拨款支出的64.10%；商品服务支出786483.3元，占财政拨款支出的21.88%；对个人和家庭补助支出492526.7元，占财政拨款总支出的13.70%；其他资本性支出11547元，占财政拨款总支出的0.32%。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位财政收支平衡，未有结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）“三公”经费支出情况说明
1、2016年度“三公”经费支出情况：
我单位2016年度三公经费支出85926.96元，其中：①因公出国（境）费用：无；②公务用车购置及运行维护费支出81326.96元，均为公务用车运行维护费，公务用车购置费：无；③公务接待费支出4600元，其中国内公务接待批次15次，接待人数90余人。
2、“三公”经费上下年对比分析：
我单位2015年度三公经费支出86800元，其中：公务用车运行维护费支出82200元，公务接待费支出4600元；2016年度三公经费支出85926.96元（比上年减少873.04元），其中公务用车运行维护费支出81326.96元（比上年降低873.04元），公务接待费支出4600元；三公经费较上年降低，主要是车辆维修费减少。
3、“三公”经费2016年度预、决算对比分析：
我单位三公经费预算安排资金96300元，其中公务用车运行维护费91700元，公务接待费4600元。本年度我单位实际三公经费支出85926.96元，其中公务用车运行维护费支出81326.96元，公务接待费支出4600元，与预算安排一致。
（二）会议费和培训费支出情况说明：无。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2015年度—2016年度财政拨款收支决算差异表
年度差异
支出功能科目 2016年决算
（元） 2015年决算
（元） 年度差异（元）
（2016年－2015年） 差异率%（差异额/2015年数额） 差异原因
2013601 人员经费 1795703.6 1659733.34 135970.26 8.19 工资调整
公用经费 472900 426500 46400 10.88 2015年年底增加人员补充经费
小计 2268603.6 2086233.34 182370.26 8.74 —
2013699 专项业务补助费 435000 435000 0 0 —
小计 435000 435000 0 0
2080504 退休费用 283200 1299889.6 -1016689.6 -78.21 退休人员退出统发
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 607311.12 0 607311.12 启动机关事业单位基本养老保险
合 计 3594114.72 3821122.94 -227008.22 -5.94 —
差异原因分析：我单位2016年度与2015年度财政拨款决算差异较大的是退休人员费用及机关事业单位基本养老保险缴费，主要是因为2016年9月启动了机关事业单位基本养老保险，退休人员退出统发，将2016年1月-8月已发放的退休人员退休费指标核销并调整机关事业单位基本养老保险缴费，所以出现此差异。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年度财政拨款支出预、决算差异表
预、决算差异
支出功能科目 2016年预算
安排（元） 2016年决算
（元） 预、决算差异额（元）
（决算数－预算数） 差异率%（差异额//预算数） 差异原因
2013601 人员经费 1544600 1795703.6 251103.6 16.26 工资调整
公用经费 472900 472900
小计 2017500 2268603.6 251103.6 12.45 —
2013699 专项业务补助费 435000 435000 0 0 —
小计 435000 435000 0 0
2080504 退休费用 1167500 283200 -884300 -75.74 退休人员退出统发
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 0 607311.12 607311.12 启动机关事业单位基本养老保险
合 计 3620000 3594114.72 -25885.28 -0.72 —
差异原因分析：2016年度我单位财政拨款预、决算差异较大的是退休人员费用及机关事业单位基本养老保险缴费，主要是因为2016年9月启动了机关事业单位基本养老保险，退休人员退出统发，将2016年1月-8月已发放的退休人员退休费指标核销并调整机关事业单位基本养老保险缴费，所以出现此差异。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本单位机关运行经费支出47.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加4.64万元，主要原因是：2015年12月新增3人，因此在2016年预算中公用经费核增。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于老干部活动；单位价值200万元以上大型设备：无。
2、国有资产收益征缴情况说明：我单位2016年度国有资产收益30万元，已上缴国库。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位对部门预算资金严格控制计划进度，并强调使用效果，各项资金均能按计划进度完成，并达到预期目标。
七、项目资金使用情况说明
2016年度，我单位项目资金名称为工作业务补助经费，计43.5万元，属延续性项目。我单位对项目资金进行专款专用，专用于弥补公用经费缺口，每笔开支均由经办人书面报告，科室领导审核，经所务会研究同意后，由所领导审批签字。
我单位按2016年项目实施方案完成项目工作内容，基本完成当年绩效目标。取得绩效情况如下：
2016年工作业务补助经费43.5万元，已于2016年12月上旬使用完毕，分别用于：①水费4.53万元；②电费26.02万元；③维修（护）费1万元；④办公费0.96万元；⑤生活补助0.99万元（用于补助生活困难职工遗孀等）；⑥其他工资福利支出10万元（主要用于长期聘用的两位水暖、电工的工资及社保费用）。
此上专项费用弥补了干休所部分公用经费的缺口，使我们能顺利完成2016年各项工资，得到老干部、老同志们的一致好评。
八、其他重要事项的情况说明 无
九、专业名词解释
1、“三公”经费：三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
2、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
自治区幸福路老干部休养所
2017年8月22日
新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所.xls
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